利率掉期和货币掉期的区别是什么？掉期交易例子有哪些？

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利率掉期和货币掉期的区别是什么?

1、交换方式不同

货币掉期交易是指两种货币之间的交换交易。但是，由于各种各样的原因的制约和限制，在交易的过程当中通常会以货币资金的本金交换。

利率掉期交易则是指相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易。

2、现金流交易

货币掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流的交易。

利率掉期交易合约首先确定一个名义本金，然后需要相反的两方。在合约时间段中，其中一方同意定期付给另一方以固定利率计算的现金流交易，另一方则同意定期回付以现时浮动利率计算的现金流交易。

3、来源

货币掉期交易是通过世界银行以比自己筹集资金更为有利的条件筹集到了所需的瑞士法郎和德国马克资金，IBM公司则回避了汇率风险，低成本筹集到美元资金。

利率掉期交易是德意志银行利用长期固定利率债券的方式筹集到了长期资金，通过进行利率掉期交易把固定利率变换成了浮动利率，再支付企业长期浮动利率贷款。

掉期交易例子有哪些?

掉期交易(Swap Transaction)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flow)的交易。

较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。

货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。

利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。

举例：

买方(钢厂) ：国内某钢厂达成一笔于2010年供应钢板产品的合同，预期在2010年3月用好望角型船舶进口总量为75000公吨含铁量为62%的铁矿粉。由于钢厂预计铁矿石价格将会在3个月内大幅上涨，为锁定采购成本，该钢厂将出价美元/公吨干重，购买2010年3月的CFR中国的含铁量为62%的铁矿粉掉期合约。

卖方(铁矿石供应商) 与此同时，某家拥有铁矿石存货的供应商，为了规避铁矿石价格下跌所可能引起的存货价值减少的风险，希望以掉期对冲的方式来抵消现货市场的潜在亏损。该供应商想把铁矿粉的价格锁定在美元/公吨干重。

经纪人 ：作为交易双方的中介，场外经纪人把双方撮合在一起，组织其协商后，同意将价格定在106.5美元/公吨干重。

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