万家鑫丰纯债债券C（004080）资产负债情况 万家鑫丰纯债债券C负债查询

万家鑫丰纯债债券C(004080)报告期2019年12月31日，银行存款8057090.42元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产718440400元，其中股票投资--元，债券投资718440400元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息16492931.36元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计742990421.78元。

万家鑫丰纯债债券C(004080)报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款194749507.87元，应付证券清算款--元，应付赎回款115732.24元，应付管理人报酬139388.89元，应付托管费46462.94元，应付销售服务费3149.22元，应付交易费用17764.11元，应交税费--元，应付利息83053.6元，应付利润--元，其他负债265000元，负债合计195420058.87元。实收基金514957450.82元，未分配利润32612912.09元，所有者权益合计547570362.91元，负债和所有者权益总计742990421.78元。

基本信息：万家鑫丰纯债债券C基金代码004080，基金全称万家鑫丰纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫丰纯债债券C，成立日期2017年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.051亿份，上市流通份额0.051亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陈奕雯，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

关键词： 万家鑫丰 债券C