坚持全国一盘棋纠正运动式“减碳” 钢铁股集体下挫

8月2日早盘，钢铁板块个股集体下挫。截至发稿，马钢股份、三钢闽光、太钢不锈跌停，超20只个股跌逾5%。整个板块指数下跌5.5%，位列跌幅榜第一。

消息面，7月30日召开的中共中央政治局会议提出，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

8月1日，中国钢铁工业协会分析上半年钢铁行业运行情况表示，上半年，在国民经济持续稳定恢复的有利环境下，钢铁行业运行态势良好，总体呈现出产销两旺、效益提升的局面。从钢铁企业盈利空间分析，钢材市场价格经历了5月份的大起大落后，6、7月份窄幅波动。下一步如果供需相对平衡，钢价有望稳定在这一区间。但是，铁矿石价格仍继续升高、其它原燃料价格也普遍上涨，钢铁企业成本上升，盈利空间将受到挤压。

另外，国务院关税税则委员会7月29日发布公告称，自今年8月1日起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，同日中国财政部、国家税务总局发布公告称将取消相关钢铁产品出口退税。

期货盘面上，螺纹钢主力合约RB2110延续夜盘跌势，截至发稿重挫近6%。

海通期货邱怡宏分析，两次关于钢铁产品取消出口退税的政策叠加，使得所有成品钢材的出口退税已全部取消。此举也可以看作是通过减少外需倒逼压缩国内供应的举措，也可划归至压减粗钢产量、引导钢铁行业降低能源消耗总量的政策性根源上。

川财证券认为，当前钢铁板块的估值较低，整体板块业绩较好，钢铁行业PE(TTM)为12.21。市场关注度大幅提升符合预期。展望第三季度，即将迎来钢铁行业金九银十需求旺季，不排除部分区域会出现基建赶工，对行业也是利好支撑。需要提示的是，当前对于大宗商品投机倒把、炒作价格监管趋严，在这样的背景下，应该合理看待钢铁板块的投资机会，择时进行资产配置，不宜盲目炒作。

关键词： 钢铁股 下挫 全国一盘棋 运动式 减碳