A股8月开门红！白酒股集体反攻皇台酒业涨停

8月2日，A股迎来8月开门红，三大指数集体走强，沪指涨幅接近2%，深成指涨超2%。两市成交额突破1.5万亿元。

截至收盘，上证指数涨1.97%，报3464.29点，深证成指涨2.25%，报14798.16点，创业板指涨1.55%，报3493.36点。

盘面上看，白酒股集体反攻，皇台酒业涨停，贵州茅台涨超4%，券商、水泥、汽车股表现强势;钢铁、煤炭、半导体普遍低迷，太钢不锈、鞍钢股份等跌停。

Wind数据显示，北向资金全天净买入51.84亿元，为连续4日净买入;其中，沪股通净买入30.93亿元，深股通净买入20.91亿元。

【机构观点】

中原证券研报认为，市场在短时间对风险的释放已经比较充分，在国内经济稳定复苏、货币政策相对友好的情势下，市场在有望寻找支撑。预计8月指数可能维持区间震荡，将寻找下方支撑，保持结构性行情。建议仓位略降至6成，重点关注新能源、电子、通信、计算机、国防军工、医药等行业。

中银证券表示，基本面韧性延续，市场进入中报布局期。进入三季度，海外流动性紧缩预期或有升温，国内流动性环境以稳为主，盈利韧性有望延续。虽然监管趋严引发风险偏好扰动带来短期市场波，但基本面环境并未发生根性变化，市场将重回盈利主线。行业配置上，继续看好银行、有色、化工、钢铁等顺周期板块，关注具有成长属性的周期品种;新能源汽车为代表的部分高景气的成长板块或迎来分化。主题上关注碳中和、国产替代带来的投资机会。

中信证券认为，A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。首先，内外情绪负面共振的高峰已过。其次，近期市场资金的羊群效应走向极致，增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造，8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强，市场结构将由极端分化重归均衡。最后，8月“弱基本面+强流动性”的宏观预期组合不变，国内经济的短期扰动不改中期向好趋势。配置上，建议在成长制造和价值消费间保持均衡。一方面，建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面，可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块，包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

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